Источник: https://trading.biz
Понимание текущего тренда является основой для торговых стратегий опытных трейдеров. Качественный анализ позволяет изучить динамику ценового движения, составить локальные и глобальные прогнозы.
Не менее важным фактором выступает поведение участников рынка:
-
принятие решений;
-
эмоции;
-
панические настроения;
-
шаблонные действия в определенных ситуациях.
Изучение закономерностей в действиях человека при аналогичных обстоятельствах позволяет определить конкретные поведенческие модели.
В этой статье рассмотрим основные инструменты анализа рыночных трендов, принципы и закономерности поведенческой экономики.
Введение в анализ рыночных трендов и поведенческую экономику
Источник: https://trading.biz
Новички в трейдинге однозначно слышали фразу: “Тренд твой друг, никогда не торгуй против него”. Способность распознать локальные и глобальные трендовые направления на рынке позволяет использовать разные стратегии.
Тренд ㅡ это вектор, указывающий направление движения. На финансовых рынках ㅡ это изменение стоимости активов в определенную сторону (рост или падение) на протяжении некоторого времени.
Выделяют несколько основных типов трендов:
-
По направлению ценового движения:
-
Бычий (восходящий). Главная особенность в постоянно повышающихся максимумах и минимумах. На графике с использованием графических инструментов по вершинам свечей можно провести восходящую линию. При подобном движении используется стратегия покупки на коррекциях и продажах на локальных максимумах. Применяется для открытия лонговых позиций на фьючерсах и опционах.
-
Медвежий (нисходящий). Характеризуется постоянным понижением минимумов и максимумов. На графике линия тренда будет нисходящей, направленной вниз. В торговле используется для открытия шортовых позиций.
-
Боковой (горизонтальный). Наблюдается в период консолидации цены, бокового движения, флэта. Цена движется в узком коридоре от линии поддержки до сопротивления и обратно.
-
По продолжительности:
-
Краткосрочные. Тенденция ценового движения сохраняется от одной недели до месяца.
-
Среднесрочные (промежуточные, локальные). Продолжительность от месяца до полугода. Чаще всего это локальные коррекционные тренды к основным.
-
Долгосрочные (основные, глобальные). Продолжительный тренд может длиться от 1 года до нескольких лет. Чаще всего используется крупными инвесторами, которые могут ждать продолжительное время поставленных торговых целей.
Важно учитывать тот факт, что 1 глобальный тренд может иметь несколько локальных и множество краткосрочных. Все зависит от выбранного таймфрейма, который используется для графического анализа и стратегии.
Поведенческая экономика в трейдинге ㅡ это область, которая занимается исследованиями поведения и психологии человека во время принятия решений на финансовых рынках. Изучает заблуждения, реакции большинства в условиях неопределенности, панические реакции на рынке и т.д. Наука дает понимание о причинах, которые заставляют человека принимать неверные финансовые решения и анализировать их.
Основные методы анализа рыночных трендов
Источник: https://trading.biz
Для определения рыночного тренда применяются несколько основных видов анализа:
-
Фундаментальный. В этом случае используется исследование важных новостей, финансовых отчетов, показателей стабильности отрасли, экономические события, судебные разбирательства и т.д. Подобные явления в компании, мировой экономике или на финансовом рынке могут задать тенденцию продолжительного роста или падения цены активов.
-
Технический. Включает различные математические и графические инструменты, индикаторы. Самыми популярными для определения тренда считаются:
-
Скользящие средние. На их основе существует много разных индикаторов: MA, EMA, SD, ADX, ASI, полосы Боллинджера, облако Ишимоку. Использование подобных инструментов позволяет увидеть направление движения текущего тренда. При использовании нескольких линий с разными средними значениями (50, 100, 200) их пересечение может сигнализировать о развороте.
-
Дивергенция в трейдинге. Это расхождение значений на ценовом графике и осцилляторе (RSI, MACD). Появление подобных сигналов говорит об ослаблении текущей тенденции. Различают бычью и медвежью дивергенции. При проявлении первого варианта трейдеру нужно искать точку для входа в лонг, а при втором — шорт.
Источник: https://trading.biz
-
Графические паттерны. Для анализа используются фигуры, сигнализирующие о развороте тренда или продолжении текущей тенденции: бычий/медвежий флаг, двойное дно/двойная вершина, голова и плечи/ перевернутая голова и плечи, чашка с ручкой, вымпел, треугольник и т.д
3. Графический. Помогает в определении на правлении тенденции. Для этого на графике строится линия тренда. Пока цена выше нее, можно говорить о восходящем движении. Когда стоимость уходит ниже трендовой — появляется тенденция на снижение.
4. Анализ объемов. Восходящая тенденция обычно сопровождается постепенным увеличением объемов. При падении объемов можно говорить о затухании движения и возможной смене направления.
Понятие и основные принципы поведенческой экономики
Источник: https://trading.biz
Наука занимается изучением поведенческих стратегий и факторов, влияющих на принятие решений (эмоциональных, когнитивных, психологических и социальных). Для исследования используются различные методы психологии и экономической теории.
5 главных принципов поведенческой экономики:
-
Страх потери. Людям крайне сложно справиться с чувством страха потери. Особенно, когда речь идет о крупных тратах денег. Поэтому компании нередко прибегают к уловкам: “пробный период”, “возврат денег, если не подойдет товар” и т.д.
-
Социальное одобрение. Человек с большей вероятностью отдаст предпочтение покупке предмета или услуги, которая пользуется спросом у большинства. Особенно если присутствуют советы профессионалов, ученых, врачей и т.д. Например, в рекламе зубной пасты, используется принцип: “рекомендуется стоматологами”, “экспертное мнение”. Некоторые компании используют уловки “выбор №1”, “народная марка” и т.п.
-
Ощущение дефицита. Человеком часто движет желание получить то, чего у него нет. Этим нередко пользуются маркетологи, выпуская постоянные обновленные релизы новой продукции с более широким набором функций. Бренды электроники постоянно выпускают презентации своих новинок и делают акцент на новых разработках и возможностях (Apple, Samsung).
-
Личный вклад. Более ценной всегда будет вещь, в которую вложен собственный труд. Многие бренды одежды и обуви предлагают потребителям добавить свои уникальные идеи в создание продукта (выбрать материал, цвет и т.д.). Подобный прием часто используется в разных отраслях бизнеса, чтобы привлечь большее число потребителей.
-
Ограниченное количество. Лучший способ создать ажиотаж вокруг любого продукта. Чем меньше количество, тем выше будет его ценность. Производители выпускают лимитированные серии, ограниченные серии, эксклюзивные коллекции и т.д.
Влияние рыночных трендов на поведенческую экономику
Источник: https://trading.biz
Тенденция ценового движения сильно влияет на финансовые решения:
-
Цикличность настроений. В периоды роста можно наблюдать позитив и воодушевление участников. Оно распространяется достаточно быстро, что приводит к необдуманным покупкам, особенно у новичков без четкой торговой стратегии. В периоды коррекций и на нисходящем тренде могут наоборот наблюдаться панические настроения и продажи активов.
-
“Финансовый пузырь”. Распространенное явление, которое вызвано чувством жадности человека. В трейдинге наблюдаются завышенные ожидания от рынка и ценового движения. При этом, когда происходит разворот тренда, человек не способен понять ошибочность своих убеждений и вовремя закрыть убыточную сделку или продать актив. Впоследствии это приводит к финансовым потерям.
-
Стратегия торговли против толпы. Опытные трейдеры знают, что рынок всегда идет против большинства. Когда настроения у масс становятся слишком позитивными, можно говорить о приближающейся коррекции и наоборот: пессимизм и страх покупать актив — чаще всего сигнализируют о лучшей точке для покупки.
Применение анализа рыночных трендов и поведенческой экономики в бизнесе
Источник: https://trading.biz
Успех бизнеса в любой сфере зависит от потребительского спроса. Без правильной рекламы, понимания ценового движения, оценки популярных тенденций невозможно достичь успеха.
Перед запуском любого бизнес-проекта необходимо проводить тщательный анализ отрасли, популярных продуктов и их особенностей. Любой товар можно продать, если выбрать нужное время и правильный рекламный подход. Для этого используется поведенческая экономика, позволяющая учитывать реакции человека и то, как на них можно влиять.
Многие действия совершаются участниками финансовых рынков интуитивно, под влиянием эмоций, абсолютно нерационально и без учета возможных рисков. Знание принципов психологии поведения часто используется маркетологами в рекламе для увелечения спроса на продукцию и продвижения товаров.
Перспективы развития анализа рыночных трендов и поведенческой экономики
В обычной жизни человек постоянно принимает массу решений, которые впоследствии оказываются неверными. Чтобы понять, почему так происходит, научиться действовать обдуманно и взвешено следует изучить основные принципы поведенческой экономики. В бизнесе главные принципы используются с целью увеличения спроса на конкретный продукт.
Анализ рыночных трендов в сочетании с поведенческой экономикой имеют огромные перспективы для дальнейшего развития. Большое количество новых исследований проводится по изучению моделей поведения человека в разных условиях, реакций и влияния эмоций на принятие финансовых решений. Специалистами разрабатываются новые эффективные способы оценки и варианты применения их на практике.